Jefe de Tesorería y Cobranzas Jefe

Jefe de Tesorería y Cobranzas (Zona Sur RM – Santiago)

Empresa productiva ubicada en la zona sur de Santiago, busca un Jefe de Tesorería y Cobranzas

Propósito del cargo:

El rol principal es velar por la calidad y veracidad de la información de Tesorería y Cobranzas, interviniendo en las operaciones de cobros y pagos que realice la compañía en distintas monedas. Además, es responsable por la implementación de política financiera, recaudación, custodia, gestión de garantías bancarias, seguros, calculo de exposición en moneda extranjera, operaciones con Derivados, utilización y manejo de los fondos de la empresa de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas, supervisando pronósticos de disponibilidades, apertura de créditos, transferencias, procesamiento de documentación contable, cobranzas y pagos, dando cumplimiento con la normas locales y directrices de la casa matriz.

Requisitos:

Formación académica:

Profesional idealmente con formación en; Auditoría, Ingeniería Comercial u otra a fin al cargo.

Experiencia laboral:

Experiencia laboral mayor a 5 años en cargos similares, deseable en empresas internacionales

Otros requisitos:

Inducción de Seguridad, dispuesto en Decreto Supremo N° 40, ley 16.744, según registro ODI y Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
Entrenamiento de al menos 3 meses.
Inglés intermedio – avanzado
Conocimiento en proceso de control interno.
Conocimiento y experiencia en ERP SAP
Deseable experiencia en procesos financieros y bancarios
Excel intermedio – avanzado

Principales funciones:

Responsable del análisis, interpretación, conciliaciones y documentación de la información de tesorería, cobranzas y cuentas por pagar, preparando el flujo de ingresos y egresos de la compañía
Gestionar con las diferentes entidades bancarias que operan con la organización, resolver pagos de comercio exterior (importación y exportación), propuestas de Leasing, propuestas de capital de trabajo para la compañía, actualización de poderes bancarios, aperturas de nuevas cuentas corrientes, aperturas de líneas de crédito, todo tipo de financiamiento, vales vista, boletas de garantía, alzamientos de garantías bancarias, seguros, calculo de exposición en moneda extranjera e inversiones.
Coordinar con las áreas de impuestos, pago a proveedores, liquidación de comisiones, recaudación y compensaciones, todas las acciones que permitan una óptima utilización de los flujos de fondos.
Controlar los ingresos de fondos a la compañía, realizando conciliaciones y análisis de los desvíos, gestionando inconsistencias con las áreas responsables.
Generar reportes y monitorear KPI s relacionados con los flujos de fondos que permitan dar seguimiento al estado financiero de la empresa y la performance del área de tesorería (liquidez, endeudamiento, solvencia, rotación CXP / CXC, rentabilidad, etc).
Supervisar el proceso de revisión y control de todas las disponibilidades de la empresa como fondos fijos, cuentas bancarias y otros.

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